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嘉实优德体育型证券投资基金集中申购结果暨原泰和证券投资基金基金份额折算结果的公告

发布时间:2019-01-05 15:20  浏览:

  嘉实优德体育型债券授予基金(以下略号"本基金")是经原泰和债券授予基金基金阄持有人大会批准构象转移、使完满了大会决心的决心。TAHOE债券授予基金持有人会后续达成协议,该基金自2014年4月8日开始实行集合采购。。多达2014年4月28日,集合采购已美满完毕。。

  一、嘉实优德体育型债券授予基金集合申购卒

  按照《嘉实优德体育型债券授予基金集合申购期基金阄出售公报》的中间定位规定,PWC运输线会计事务所(特殊普通打伙儿)复核,基金使无效的无效净采购概略为552。,871,元人民币,替换基金阄552,871,份。无效采购的存款利钱总计的,元人民币,替换基金阄172,份。堕胎2014年4月30日这次集合申购无效净申购资产及收到的存款利钱已全额划入本基金在基金托管人中国建设存款份份有限公司开立的本基金托管专户。

无效采购等于为4个。,791户,按照基金每股的初始净值,人民币为人民币。,集合采购无效的网上申购基金和盘存,已地区核算为基金阄的基金理由,懂得基金阄持有人的懂得权。到达,嘉实基金能解决份有限公司(以下略号"本基金能解决人")基金雇工集合申购持相当基金阄总计的为66,份(包含在集合采购中提挈的利钱阄),集合采购基金占总阄的使均衡。。

  二、原泰和债券授予基金阄换算卒

  按照《嘉实优德体育型债券授予基金征募新兵说明书》等中间定位规定,嘉实优德体育型债券授予基金无效集合申购储备验资使完满之日,就是,原Taihe债券的基金阄的替换日期,基金前阄的净值是由基金神通计算的。,小数的的第九位是元(第十年间)。,按照替换率,基金管理人举行了替换,换算后的财产净价值为0元。,替换后,基金的阄乘以T的替换。,成圈进位办法被保存到小数的后的两个方位。。替换前,原太和债券的总阄为,换算后,基金的总阄为2。,115,062,份。原泰和债券授予基金基金阄折算后,基金阄总计的和基金阄持相当基金阄,基金阄的替换对权利无实在性情感。基金管理人已替换为上述的替换比率。,计算了太原各基金阄持有人的基金阄。,并由流露注册机构(嘉实基金能解决份有限公司)举行授予者应和基金阄的注册使无效。

  授予者可登录本公司网站()或拨打本基金能解决人客户办事听筒(400-600-8800)征询中间定位安排。

特意地告诉。

  嘉实基金能解决份有限公司

2014年5月5日

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